出纳人员岗位责任制
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出纳人员岗位责任制,
出纳人员岗位责任制
一、 在国家规定的现金开支范围内使用现金:支付给职工的工资奖金、津贴,支付给个人的劳动报酬,各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出,结算起点以下的零星支出,银行所规定的支付现金的其它支出。
二、 严格遵守核定的库存现金限额,超过核定的限额必须介入银行,不得自行保留,需调整库存现金限额,应向开户银行申请。
三、 按照规定的手续办理现金收支业务,单位收入现金必须开给交款人正式收据。从银行提取现金应写明用途,由单位财务负责人签名盖章,支付现金应取得合法的原始凭证。
四、 及时办理现金收支的帐户处理,必须单独设立现金日记帐。出纳人员应每天核对现金库存,做到日清月结,不得坐支,不准白条定库,逐笔顺序登记现金日记帐,并编制记帐凭证,保证帐款相符。
五、 办理银行存款的收支业务,逐笔顺序登记银行日记帐,并结出当日的存款余额。月度终了时;银行日记帐余额要与银行对帐单相符。如有未达帐,应编制“银行存款余额调节表”。
六、 不准签发空头支票和远期支票,不准出租、出借银行帐户,不准公款私存。遵守银行结算制度和管理制度,接受银行和上级单位的监督。
保守保险柜的秘密,保管好钥匙,各种有价证券应登记造册,要确保安全无缺,如有短缺,负责赔偿。
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